Contabilidad

Desembolsos sin cancelar

La nueva versión permite registrar varios documentos de proveedor en un solo comprobante, adjuntar PDF, eliminar cuando el periodo lo permite y pagar luego desde el menú: Pagos de la Agencia / Confección de pagos, con una pantalla más ágil y sin recargas constantes.

Septiembre 2026 · Módulo Desembolsos sin cancelar (nueva versión)

¿Para qué sirve este módulo?

Permite a la agencia registrar documentos de proveedores asociados a despachos (NID) que generan una cuenta por pagar de desembolsos. Con esos registros, posteriormente se pueden pagar (cancelar) desde Contabilidad.

En la práctica el usuario selecciona proveedor y sucursal, asocia NID, tipo y número de documento y monto, genera el comprobante contable e imprime el PDF.

Lo más importante de la nueva versión

Pantalla Registro de documentos: proveedor, sucursal y grilla multilínea con NID, tipo de documento, monto y adjuntos (Análisis IA / Subir) — Referencia del formulario “Registro de documentos”: varias líneas en un mismo comprobante. **Análisis IA** escanea el PDF y completa tipo, número y monto; **Subir** solo adjunta el archivo.

NUEVO Varios documentos en un solo comprobante
Antes debía ingresar una factura por comprobante. Ahora puede cargar varias líneas (NID, tipo/n° documento, monto y adjunto) en el mismo registro y ver el total de montos.
NUEVO Adjuntos PDF por documento
Puede subir o arrastrar el PDF de cada factura, previsualizarlo y quitarlo si corresponde. La zona Análisis IA lee el PDF y propone completar automáticamente el tipo de documento, el número (folio) y el monto. El NID no se obtiene del PDF: debe ingresarlo y validarlo antes de adjuntar. Si la IA no está disponible en su empresa, use Subir y complete los datos a mano.
NUEVO Eliminar comprobantes desde el listado
La versión anterior no ofrecía eliminación operativa. En la nueva versión puede eliminar con confirmación, siempre que el periodo contable esté abierto.
MEJORA Pantalla única, sin recargas
Listado y formulario conviven en la misma página. Crear, editar y volver al listado es inmediato, sin cambiar de URL ni esperar recargas completas.
MEJORA Pago separado y trazable
Aquí se registran los documentos pendientes. El pago se realiza después en menú: Pagos de la Agencia / Confección de pagos, tipo “Desembolsos sin cancelar (pago)”, contra los saldos pendientes generados.

Comparación rápida: versión anterior vs nueva versión

Aspecto	Versión anterior	Nueva versión
Forma de trabajo	Listado con recarga de página y formulario en pantalla aparte	Aplicación en una sola pantalla (lista + formulario)
Documentos por comprobante	Uno solo (una factura = un comprobante)	Varias líneas en el mismo comprobante
Columnas del listado	Proveedor, Fecha, NID, Monto	Fecha, Proveedor, Monto (más claro; detalle al pasar el mouse)
Acciones	Nuevo, Editar, Imprimir	Nuevo, Editar, Eliminar, Imprimir
Adjuntos	No disponibles	PDF por línea, con vista previa
Periodo cerrado	Sin bloqueo visible en edición/borrado	Editar y Eliminar deshabilitados si el periodo no está abierto
Pago de saldos	Según el procedimiento anterior del módulo	Pago formal desde el menú: Pagos de la Agencia / Confección de pagos
Campos de fecha en formulario	Fecha del documento y fecha de vencimiento	Usa el periodo abierto / fecha del día; prioriza la grilla de documentos

Cómo se trabaja en la nueva versión

1. Listado de comprobantes

Botón Nuevo para iniciar un registro.
Filtros por fecha, razón del proveedor y monto (Enter o icono Buscar).
Orden ascendente/descendente por columna.
Paginación y mensajes claros cuando no hay resultados.
Acciones por fila: Editar, Eliminar e Imprimir PDF.
Si el periodo está cerrado, Editar y Eliminar aparecen deshabilitados con la ayuda “Periodo cerrado”.

2. Formulario “Registro de documentos”

Muestra el periodo actual en altas nuevas.
Selección de proveedor (lista acotada a conceptos de desembolso) y lupa de búsqueda.
Selección de sucursal.
Grilla de líneas: NID, Cliente (automático), Detalle, Tipo doc., N° doc., Monto y Adjunto.
Puede agregar o quitar filas; el sistema valida el NID y completa el cliente del despacho.
Botones Volver e Ingresar / Modificar.

Flujo recomendado de pago:

1. Registrar documentos aquí → 2. Quedan pendientes de pago → 3. Pagar desde el menú: Pagos de la Agencia / Confección de pagos

Beneficios para su operación

Menos tiempo Varias facturas en un ingreso y navegación sin recargas entre listado y formulario.

Menos errores Validación de NID, montos y adjuntos; bloqueo cuando el periodo contable está cerrado.

Mejor trazabilidad PDF adjunto por documento y enlace claro al pago posterior en Confección de pagos.

Experiencia moderna Listado limpio, ayudas al pasar el mouse, confirmaciones y vista previa de PDF.

Importante al pasar a la nueva versión

La nueva versión no es solo un rediseño visual: mejora el modelo de trabajo (registro multilínea con cuenta por pagar de desembolsos) y separa claramente registro de documentos versus pago.

Los comprobantes nuevos deben ingresarse en la nueva versión.
El pago de saldos pendientes se realiza en el menú: Pagos de la Agencia / Confección de pagos.